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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 23 030.00 | 106 970.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 1 890.00 | 1 660.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 231.00 | 1 652.00 | 7 579.00 | 9 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 781.00 | 26 572.00 | 126 209.00 | 152 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 045.00 | 26 572.00 | 193 473.00 | 220 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 952.00 | | | -95 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 258.00 | -95 952.00 | | -28 258.00 |
DL TOTAL (I) | -114 210.00 | -85 952.00 | | -114 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 817.00 | 139 148.00 | | 119 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 262.00 | 104 728.00 | | 95 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 262.00 | 44 732.00 | | 53 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 584.00 | 23 595.00 | | 24 584.00 |
EA Autres dettes | 14 757.00 | 9 917.00 | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 683.00 | 322 119.00 | | 307 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 473.00 | 236 167.00 | | 193 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 945.00 | 202 381.00 | | 207 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 235.00 | | 579 235.00 | 579 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 235.00 | | 579 235.00 | 579 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 350.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 350.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -350.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 826.00 | 261 072.00 | | 582 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 083.00 | 357 023.00 | | 611 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 258.00 | -95 952.00 | | -28 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 16 723.00 | | 9 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 587.00 | 14 443.00 | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 2 280.00 | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 738.00 | 20 000.00 | 86 271.00 | 119 738.00 |
VI Groupe et associés | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 195.00 | 27 195.00 | 10 000.00 | 37 195.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 683.00 | 207 945.00 | 86 271.00 | 307 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 009.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 715.00 | 37 602.00 | | 12 715.00 |
ST Autres comptes | 36 849.00 | 14 684.00 | | 36 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 992.00 | 53 051.00 | | 68 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 220.00 | 74 236.00 | | 36 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | 1 009.00 | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 923.00 | 17 512.00 | | 34 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 767.00 | 31 064.00 | | 26 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 776.00 | 179 572.00 | | 154 776.00 |