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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 2 870.00 | 5 925.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 245.00 | 3 320.00 | 47 925.00 | 51 245.00 |
BT Marchandises | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 250.00 | 3 320.00 | 90 930.00 | 94 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 320.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 363.00 | 6 231.00 | 26 043.00 | 37 363.00 |
VI Groupe et associés | 32 704.00 | 31 454.00 | 1 250.00 | 32 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 755.00 | 45 373.00 | 27 293.00 | 77 755.00 |