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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 317.00 | 886.00 | 2 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 760.00 | 1 317.00 | 53 443.00 | 54 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
110 Total général Actif | 77 552.00 | 1 317.00 | 76 235.00 | 77 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 638.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 633.00 | 12 402.00 | | 51 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 892.00 | 20 403.00 | | 52 892.00 |
242 Autres charges externes. | 33 775.00 | 11 651.00 | | 33 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 793.00 | 520.00 | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 263.00 | | 1 054.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 237.00 | 12 435.00 | | 36 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 655.00 | 7 968.00 | | 16 655.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 331.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 709.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 439.00 | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 136.00 | 2 489.00 | | 13 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 203.00 | | | 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |