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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 578.00 | 1 560 572.00 | 481 006.00 | 2 041 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 384.00 | 1 560 572.00 | 482 812.00 | 2 043 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 186 551.00 | | 186 551.00 | 186 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 048.00 | | 208 048.00 | 208 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 433.00 | 1 560 572.00 | 690 860.00 | 2 251 433.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
DG Autres réserves | 218 645.00 | 218 645.00 | | 218 645.00 |
DH Report à nouveau | -422 935.00 | -87 656.00 | | -422 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 058.00 | -335 278.00 | | -157 058.00 |
DL TOTAL (I) | -214 116.00 | -57 058.00 | | -214 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 978.00 | 1 082 602.00 | | 904 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 976.00 | 1 082 602.00 | | 904 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 860.00 | 1 025 544.00 | | 690 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 221.00 | 1 082 602.00 | | 39 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
FD Production vendue biens | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
FG Production vendue services | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 219.00 | | 286 219.00 | 286 219.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 251.00 | 6 149 963.00 | | 286 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 309.00 | 6 485 242.00 | | 443 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 058.00 | -335 278.00 | | -157 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 384.00 | | | 2 043 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 578.00 | | | 2 041 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 330.00 | 99 241.00 | | 1 461 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 330.00 | 99 241.00 | | 1 461 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 976.00 | 39 221.00 | 865 754.00 | 904 976.00 |
UX Autres créances clients | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 976.00 | 39 221.00 | 865 754.00 | 904 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | 6 698.00 | | 8 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 291.00 | 7 753.00 | | 2 291.00 |
ST Autres comptes | 54 879.00 | 291 016.00 | | 54 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 992.00 | 56 123.00 | | 56 992.00 |
YT Sous‐traitance | 33 035.00 | 78 234.00 | | 33 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 017.00 | 6 698.00 | | 8 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 244.00 | 1 229 580.00 | | 57 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 484.00 | 626 197.00 | | 44 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 199.00 | 433 127.00 | | 147 199.00 |