| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 565.00 | 15 073.00 | 491.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 565.00 | 15 073.00 | 491.00 | 15 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 398 119.00 | | 398 119.00 | 398 119.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 448.00 | | 406 448.00 | 406 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 014.00 | 15 073.00 | 406 940.00 | 422 014.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
DG Autres réserves | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
DH Report à nouveau | 38 337.00 | 95 724.00 | | 38 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 411.00 | -57 387.00 | | 216 411.00 |
DL TOTAL (I) | 358 438.00 | 142 026.00 | | 358 438.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 6 037.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 159.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 244.00 | 132 323.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 501.00 | 149 520.00 | | 8 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 940.00 | 331 547.00 | | 406 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 041.00 | | | 351 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 041.00 | | | 351 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | 6 985.00 | | 5 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 254.00 | 6 985.00 | | 80 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 787.00 | -6 985.00 | | 270 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 044.00 | 398 010.00 | | 401 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 632.00 | 455 398.00 | | 184 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 411.00 | -57 387.00 | | 216 411.00 |