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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 621.00 | 207 369.00 | 838 251.00 | 1 045 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 013.00 | 55 240.00 | 6 773.00 | 62 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 098.00 | 190 906.00 | 209 192.00 | 400 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 160.00 | 453 516.00 | 1 295 643.00 | 1 749 160.00 |
BT Marchandises | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BZ Autres créances | 210 148.00 | | 210 148.00 | 210 148.00 |
CF Disponibilités | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 754.00 | | 336 754.00 | 336 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 914.00 | 453 516.00 | 1 632 398.00 | 2 085 914.00 |
CU Autres participations | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DG Autres réserves | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
DH Report à nouveau | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 908.00 | | | -13 908.00 |
DL TOTAL (I) | 486 144.00 | | | 486 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 134.00 | | | 892 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 499.00 | | | 208 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 253.00 | | | 1 146 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 398.00 | | | 1 632 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 119.00 | | | 254 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 770.00 | | 246 770.00 | 246 770.00 |
FG Production vendue services | 326 538.00 | | 326 538.00 | 326 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 309.00 | | 573 309.00 | 573 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 895.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 660.00 | | | -8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 258.00 | | | 580 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 166.00 | | | 594 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 908.00 | | | -13 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 753.00 | | 38 844.00 | 1 734 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 437.00 | 1 749 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 437.00 | 462 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 343.00 | | | 1 228 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 705.00 | | 38 844.00 | 447 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 887.00 | 87 066.00 | 24 437.00 | 390 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 149.00 | 41 219.00 | | 166 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 738.00 | 45 846.00 | 24 437.00 | 224 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 199 461.00 | | | 199 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 134.00 | | | 892 134.00 |
VI Groupe et associés | 208 499.00 | 208 499.00 | | 208 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 596.00 | 212 596.00 | | 212 596.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 253.00 | 254 119.00 | | 1 146 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
ST Autres comptes | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |