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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
AN Terrains | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
AP Constructions | 665 211.00 | 665 040.00 | 171.00 | 665 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 544.00 | 240 347.00 | 51 197.00 | 291 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 425.00 | 920 947.00 | 148 477.00 | 1 069 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 863.00 | | 80 863.00 | 80 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 287.00 | 920 947.00 | 229 340.00 | 1 150 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 801.00 | | 6 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 2 642.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 109 779.00 | 101 843.00 | | 109 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 668.00 | 78 397.00 | | 88 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 18 001.00 | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 214.00 | 22 938.00 | | 11 214.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 561.00 | 119 945.00 | | 119 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 340.00 | 221 788.00 | | 229 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 434.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 446.00 | 2 642.00 | | 10 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | 10 000.00 | | 1 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | 10 000.00 | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 066.00 | 15 882.00 | | 905 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 802.00 | 15 882.00 | | 903 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 376.00 | 16 433.00 | 943.00 | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |