| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 344.00 | 15 612.00 | 9 732.00 | 25 344.00 |
040 Immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 054.00 | 15 612.00 | 94 442.00 | 110 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
060 Stock marchandises | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
072 Créances – Autres | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
084 Disponibilités | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
110 Total général Actif | 331 785.00 | 15 612.00 | 316 173.00 | 331 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 715.00 | | | 325 715.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 742.00 | | | 325 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
252 Charges sociales | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 926.00 | | | 311 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
280 Produits financiers | 424.00 | | | 424.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |