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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
AN Terrains | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AP Constructions | 351 801.00 | 64 130.00 | 287 671.00 | 351 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 781.00 | 49 818.00 | 94 964.00 | 144 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 305.00 | 153 948.00 | 587 356.00 | 741 305.00 |
BN En cours de production de biens | 11 285 831.00 | | 11 285 831.00 | 11 285 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 567.00 | 1 766.00 | 1 249 802.00 | 1 251 567.00 |
BZ Autres créances | 4 507 207.00 | | 4 507 207.00 | 4 507 207.00 |
CF Disponibilités | 1 962 606.00 | | 1 962 606.00 | 1 962 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 017 876.00 | 1 766.00 | 19 016 111.00 | 19 017 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 759 181.00 | 155 714.00 | 19 603 467.00 | 19 759 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 116.00 | 258 116.00 | | 258 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
DG Autres réserves | 240 388.00 | 199 848.00 | | 240 388.00 |
DH Report à nouveau | 124 438.00 | 124 438.00 | | 124 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 762.00 | 40 541.00 | | 37 762.00 |
DL TOTAL (I) | 686 515.00 | 648 754.00 | | 686 515.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 295.00 | 3 159 763.00 | | 3 028 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 683.00 | 5 502 134.00 | | 5 700 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | 220 200.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 374.00 | 638 498.00 | | 637 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 138.00 | 126 195.00 | | 193 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 589 566.00 | 72 494.00 | | 589 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 516 340.00 | 6 909 941.00 | | 8 516 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 846 952.00 | 16 630 780.00 | | 18 846 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 603 467.00 | 17 279 534.00 | | 19 603 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 202.00 | | 972 202.00 | 972 202.00 |
FG Production vendue services | 343 780.00 | | 343 780.00 | 343 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 982.00 | | 1 315 982.00 | 1 315 982.00 |
FM Production stockée | | | 1 003 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 107 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | 11 685.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 684.00 | 8 711 886.00 | | 7 121 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 923.00 | 8 671 346.00 | | 7 083 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 762.00 | 40 541.00 | | 37 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 531.00 | | 23 774.00 | 717 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 520.00 | | 9 662.00 | 527 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | | 14 112.00 | 150 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 377.00 | 25 571.00 | | 128 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 954.00 | 46.00 | | 39 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 423.00 | 25 525.00 | | 88 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 70 000.00 | | 1 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 683.00 | 5 700 683.00 | | 5 700 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 374.00 | 637 374.00 | | 637 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 566.00 | 589 566.00 | | 589 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 516 340.00 | 8 516 340.00 | | 8 516 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 802.00 | | | 1 249 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 865.00 | 2 078 363.00 | 888 909.00 | 3 002 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 531.00 | | | 4 351 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 030.00 | 5 774 265.00 | 1 766.00 | 5 776 030.00 |
VW T.V.A. | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 666 952.00 | 17 742 450.00 | 888 909.00 | 18 666 952.00 |