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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 38 685.00 | 40 802.00 | | 38 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 739.00 | 17 882.00 | | 16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 63 428.00 | 66 688.00 | | 63 428.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 480.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354.00 | 480.00 | | 1 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 782.00 | 67 168.00 | | 64 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 597.00 | 28 620.00 | | 25 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858.00 | 10 738.00 | | 8 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 739.00 | 17 882.00 | | 16 739.00 |