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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 504.00 | 117 067.00 | 437.00 | 117 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 613.00 | 120 847.00 | 49 766.00 | 170 613.00 |
BT Marchandises | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
BZ Autres créances | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 893.00 | | 241 893.00 | 241 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 506.00 | 120 847.00 | 291 659.00 | 412 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 306.00 | 123 707.00 | | 125 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 309.00 | 1 599.00 | | 8 309.00 |
DL TOTAL (I) | 175 415.00 | 167 106.00 | | 175 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 55.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 044.00 | 70 167.00 | | 58 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 25 370.00 | | 26 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 437.00 | 29 462.00 | | 31 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 244.00 | 125 054.00 | | 116 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 659.00 | 292 160.00 | | 291 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 200.00 | 125 054.00 | | 58 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 55.00 | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 620.00 | 9 101.00 | 218 721.00 | 209 620.00 |
FG Production vendue services | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 543.00 | 9 101.00 | 220 644.00 | 211 543.00 |
FQ Autres produits | | | 100 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 403.00 | 314 053.00 | | 321 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 094.00 | 312 453.00 | | 313 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 309.00 | 1 599.00 | | 8 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 170 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 702.00 | 146.00 | | 120 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 922.00 | 146.00 | | 116 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 143.00 | 162 500.00 | 6 643.00 | 169 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 244.00 | 58 200.00 | 58 044.00 | 116 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 083.00 | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 781.00 | 7 458.00 | | 10 781.00 |
ST Autres comptes | 15 591.00 | 17 004.00 | | 15 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 567.00 | 30 312.00 | | 31 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 207.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | 2 290.00 | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 404.00 | 22 472.00 | | 22 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 929.00 | 22 932.00 | | 23 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 180.00 | 57 016.00 | | 60 180.00 |