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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 013.00 | 16 776.00 | 550 237.00 | 567 013.00 |
BZ Autres créances | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 216.00 | 16 776.00 | 651 440.00 | 668 216.00 |
CU Autres participations | 561 937.00 | 11 700.00 | 550 237.00 | 561 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 992.00 | | | 78 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 992.00 | | | 430 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 160 161.00 | | | 160 161.00 |
DH Report à nouveau | -97 246.00 | | | -97 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 151.00 | | | -39 151.00 |
DL TOTAL (I) | 539 778.00 | | | 539 778.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 440.00 | | | 651 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 449 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 766.00 | | | -32 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 370.00 | | | 469 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 521.00 | | | 508 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 151.00 | | | -39 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |