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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 465.00 | 38 611.00 | 854.00 | 39 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 754.00 | 40 092.00 | 2 662.00 | 42 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
084 Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
110 Total général Actif | 112 068.00 | 40 092.00 | 71 976.00 | 112 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 722.00 | 39 076.00 | | 47 722.00 |
230 Autres produits | 4 589.00 | 13 271.00 | | 4 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 311.00 | 52 347.00 | | 52 311.00 |
242 Autres charges externes. | 32 255.00 | 52 489.00 | | 32 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 2 219.00 | | 1 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 175.00 | 56 747.00 | | 58 175.00 |
252 Charges sociales | 20 418.00 | 14 847.00 | | 20 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 1 452.00 | | 957.00 |
262 Autres charges | 869.00 | 589.00 | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 551.00 | 128 343.00 | | 114 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 240.00 | -75 996.00 | | -62 240.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 078.00 | 1 302.00 | | 3 078.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 367.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 257.00 | 402.00 | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 864.00 | -75 462.00 | | -61 864.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 400.00 | | | 400.00 |