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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AP Constructions | 31 029.00 | 30 070.00 | 959.00 | 31 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 046.00 | 35 038.00 | 4 008.00 | 39 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
BZ Autres créances | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CF Disponibilités | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 349.00 | | 203 349.00 | 203 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 395.00 | 35 038.00 | 207 357.00 | 242 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527.00 | | | 527.00 |
DG Autres réserves | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 737.00 | 301.00 | | 34 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 745.00 | 301.00 | | 33 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 473.00 | 95 424.00 | 3 049.00 | 98 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |