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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 25 220 000.00 | | 25 220 000.00 | 25 220 000.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 223 449.00 | | 25 223 449.00 | 25 223 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 223 449.00 | | 25 223 449.00 | 25 223 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600 000.00 | | | 24 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 582.00 | | | 626 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 25 220 149.00 | | | 25 220 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 223 449.00 | | | 25 223 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VC Groupe et associés | 25 220 000.00 | | | 25 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 220 000.00 | 25 220 000.00 | | 25 220 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZE Dividendes | 11 905 065.00 | | | 11 905 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 309.00 | | | 6 309.00 |