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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 399.00 | 199.00 | 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 200.00 | 75 615.00 | 8 586.00 | 84 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 494.00 | 34 783.00 | 13 710.00 | 48 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 897.00 | 112 997.00 | 65 900.00 | 178 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 309.00 | | 326 309.00 | 326 309.00 |
BZ Autres créances | 255 489.00 | | 255 489.00 | 255 489.00 |
CF Disponibilités | 295 191.00 | | 295 191.00 | 295 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 682.00 | | 894 682.00 | 894 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 579.00 | 112 997.00 | 960 581.00 | 1 073 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 746.00 | | | 493 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
DL TOTAL (I) | 600 356.00 | | | 600 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 226.00 | | | 360 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 581.00 | | | 960 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 602.00 | | | 353 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
FG Production vendue services | 1 047 481.00 | | 1 047 481.00 | 1 047 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 141.00 | | 1 059 141.00 | 1 059 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 564.00 | |
GE Autres charges | | | 30 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 180.00 | | | -40 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 004.00 | | | 1 073 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 776.00 | | | 974 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 500.00 | | 36 397.00 | 144 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 43 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 178 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 184.00 | | 10 510.00 | 122 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 518.00 | | 25 887.00 | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 434.00 | 8 563.00 | | 104 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | 8 563.00 | | 101 835.00 |