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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 568.00 | 103 208.00 | 33 360.00 | 136 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 833.00 | 248 745.00 | 167 088.00 | 415 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 866.00 | 355 792.00 | 203 073.00 | 558 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BZ Autres créances | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
CF Disponibilités | 209 218.00 | | 209 218.00 | 209 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 336.00 | | 328 336.00 | 328 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 202.00 | 355 792.00 | 531 409.00 | 887 202.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 527.00 | | | 65 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 118.00 | | | 186 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 328.00 | | | 455 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 409.00 | | | 531 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 365.00 | | | 404 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 529.00 | | 142 046.00 | 434 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 709.00 | | 558 866.00 | 17 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | | 552 402.00 | 17 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 065.00 | | 142 046.00 | 428 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 025.00 | 47 767.00 | | 308 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 186.00 | 47 767.00 | | 304 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 369.00 | 27 406.00 | 50 962.00 | 78 369.00 |
VI Groupe et associés | 186 118.00 | 186 118.00 | | 186 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 222.00 | 108 597.00 | 625.00 | 109 222.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 328.00 | 404 365.00 | 50 962.00 | 455 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | | | 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 126.00 | | | 114 126.00 |