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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 675.00 | 4 883.00 | 78 792.00 | 83 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BZ Autres créances | 111 747.00 | | 111 747.00 | 111 747.00 |
CF Disponibilités | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 586.00 | 4 883.00 | 267 703.00 | 272 586.00 |
CU Autres participations | 78 792.00 | | 78 792.00 | 78 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 933.00 | | | -82 933.00 |
DL TOTAL (I) | 215 019.00 | | | 215 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 703.00 | | | 267 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 606.00 | | | -102 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 973.00 | | | 189 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 933.00 | | | -82 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 287.00 | | 78 792.00 | 193 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 78 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 404.00 | 83 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 437.00 | 4 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | 78 792.00 | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 016.00 | 4 115.00 | 85 248.00 | 86 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 206.00 | 4 115.00 | 84 438.00 | 85 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 99 173.00 | | | 99 173.00 |
VI Groupe et associés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 281.00 | 40 316.00 | 104 965.00 | 145 281.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
ST Autres comptes | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 468.00 | | | 29 468.00 |