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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 186.00 | 88 752.00 | 56 434.00 | 145 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 849.00 | 103 313.00 | 165 535.00 | 268 849.00 |
BP En cours de production de services | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 571.00 | 51 737.00 | 120 834.00 | 172 571.00 |
BZ Autres créances | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CF Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 104.00 | 51 737.00 | 196 367.00 | 248 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 953.00 | 155 051.00 | 361 902.00 | 516 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 847.00 | 174 349.00 | | 156 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 915.00 | -17 502.00 | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 185 011.00 | 165 097.00 | | 185 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 399.00 | 61 094.00 | | 50 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 4 843.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 11 403.00 | | 23 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 167.00 | 44 469.00 | | 52 167.00 |
EA Autres dettes | 48 571.00 | 41 264.00 | | 48 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 891.00 | 163 072.00 | | 176 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 902.00 | 328 169.00 | | 361 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 237.00 | | 299 237.00 | 299 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 237.00 | | 299 237.00 | 299 237.00 |
FM Production stockée | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 12 570.00 | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 831.00 | 12 570.00 | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | 3 110.00 | | -5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 459.00 | 283 915.00 | | 313 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 544.00 | 301 417.00 | | 293 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 915.00 | -17 502.00 | | 19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 815.00 | | 18 543.00 | 250 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 268 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 160 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 706.00 | | 18 537.00 | 142 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 6.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 015.00 | 12 809.00 | 510.00 | 91 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 453.00 | 12 809.00 | 510.00 | 76 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 321.00 | 9 335.00 | 40 986.00 | 50 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 434.00 | 85 226.00 | 102 209.00 | 187 434.00 |
VW T.V.A. | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 891.00 | 135 904.00 | 40 986.00 | 176 891.00 |