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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 918.00 | 27 323.00 | 595.00 | 27 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 6 379.00 | 2 364.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 624.00 | 189 167.00 | 82 457.00 | 271 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 675.00 | 224 490.00 | 90 185.00 | 314 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 099.00 | | 211 099.00 | 211 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 774.00 | 224 490.00 | 301 284.00 | 525 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 290.00 | 1 621.00 | 4 669.00 | 6 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 180 569.00 | | | 180 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
FG Production vendue services | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 343.00 | | 230 343.00 | 230 343.00 |
FM Production stockée | | | 11 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | -337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 100.00 | |
GE Autres charges | | | 28 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 826.00 | | | 250 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 396.00 | | | 233 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 956.00 | | 1 869.00 | 321 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 314 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 280 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 551.00 | | 1 367.00 | 26 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 015.00 | | 502.00 | 289 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 540.00 | 31 101.00 | 9 150.00 | 202 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 1 258.00 | | 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 489.00 | 1 834.00 | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 688.00 | 28 009.00 | 9 150.00 | 176 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VP Divers | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | | | 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 077.00 | | | 121 077.00 |