| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 723.00 | 272 678.00 | 12 045.00 | 284 723.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 991 351.00 | 237 356.00 | 1 753 995.00 | 1 991 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 022.00 | 1 238 907.00 | 1 288 115.00 | 2 527 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 076.00 | 1 220 860.00 | 994 216.00 | 2 215 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 473 816.00 | | 2 473 816.00 | 2 473 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732 292.00 | | 8 732 292.00 | 8 732 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 127 591.00 | 12 519 801.00 | 44 607 791.00 | 57 127 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BT Marchandises | 7 440 737.00 | 391 083.00 | 7 049 654.00 | 7 440 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 817.00 | 13 670.00 | 950 147.00 | 963 817.00 |
BZ Autres créances | 2 173 822.00 | 13 593.00 | 2 160 228.00 | 2 173 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 410.00 | | 402 410.00 | 402 410.00 |
CF Disponibilités | 493 613.00 | | 493 613.00 | 493 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 794.00 | | 350 794.00 | 350 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 866 928.00 | 418 347.00 | 11 448 581.00 | 11 866 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 994 519.00 | 12 938 148.00 | 56 056 372.00 | 68 994 519.00 |
CU Autres participations | 38 858 310.00 | 9 550 000.00 | 29 308 310.00 | 38 858 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 928 703.00 | 10 679 387.00 | | 12 928 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695 664.00 | 2 449 316.00 | | 3 695 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
DL TOTAL (I) | 16 809 466.00 | 13 172 703.00 | | 16 809 466.00 |
DP Provisions pour risques | 118 507.00 | 110 877.00 | | 118 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 284.00 | 844 212.00 | | 927 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 791.00 | 955 089.00 | | 1 045 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 388 965.00 | 20 335 794.00 | | 16 388 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 946 639.00 | 12 537 428.00 | | 13 946 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 192.00 | 1 704.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 546.00 | 5 819 955.00 | | 4 520 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 500.00 | 2 624 041.00 | | 3 075 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532.00 | 743 371.00 | | 4 532.00 |
EA Autres dettes | 260 561.00 | 255 161.00 | | 260 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179.00 | 1 856.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 201 115.00 | 42 319 309.00 | | 38 201 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 056 372.00 | 56 447 101.00 | | 56 056 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 830 716.00 | 28 875 956.00 | | 27 830 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950 336.00 | 3 671 600.00 | | 2 950 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 889 719.00 | | 77 889 719.00 | 77 889 719.00 |
FD Production vendue biens | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FG Production vendue services | 1 594 033.00 | | 1 594 033.00 | 1 594 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 584 552.00 | | 79 584 552.00 | 79 584 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 759 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 719 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 471 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883 498.00 | |
GE Autres charges | | | 22 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 085 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 698 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 653.00 | 421 157.00 | | 217 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 174.00 | 2 778.00 | | 10 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 827.00 | 634 078.00 | | 227 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 590.00 | 384 234.00 | | 74 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 2 984.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 239.00 | 316 405.00 | | 134 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 879.00 | 703 623.00 | | 208 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 948.00 | -69 545.00 | | 18 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 858.00 | -530 351.00 | | 88 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 694 885.00 | 80 928 537.00 | | 84 694 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 999 222.00 | 78 479 222.00 | | 80 999 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695 664.00 | 2 449 316.00 | | 3 695 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 981 392.00 | | 8 787 700.00 | 56 981 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 365.00 | 50 064 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 628 136.00 | 13 365.00 | 57 127 591.00 | 8 628 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 628 136.00 | | 284 723.00 | 8 628 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 6 778 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 912 859.00 | | | 8 912 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 644 962.00 | | 138 487.00 | 6 644 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 423 571.00 | | 8 649 213.00 | 41 423 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 010.00 | 607 791.00 | | 2 362 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 177.00 | 5 501.00 | | 267 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 833.00 | 602 290.00 | | 2 094 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 089.00 | 1 017 737.00 | 927 036.00 | 955 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 863.00 | 391 083.00 | 413 863.00 | 413 863.00 |
6T Sur comptes clients | 45 379.00 | 466.00 | 32 174.00 | 45 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 093.00 | 13 593.00 | 11 093.00 | 11 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 020 335.00 | 405 142.00 | 457 130.00 | 10 020 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 975 424.00 | 1 422 879.00 | 1 384 166.00 | 10 975 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288 640.00 | 1 384 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 922.00 | 86 524.00 | 108 398.00 | 194 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 546.00 | 4 520 546.00 | | 4 520 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 344.00 | 1 296 344.00 | | 1 296 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 218.00 | 840 218.00 | | 840 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 561.00 | 260 561.00 | | 260 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732 292.00 | | | 8 732 292.00 |
UX Autres créances clients | 943 384.00 | | | 943 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VB T. V. A. | 219 870.00 | | | 219 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 542.00 | | | 1 143 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950 336.00 | 2 950 336.00 | | 2 950 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 438 629.00 | 3 179 821.00 | 9 942 671.00 | 13 438 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 751 717.00 | 13 751 717.00 | | 13 751 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220 974.00 | | | 3 220 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 008.00 | | | 272 008.00 |
VP Divers | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 866.00 | 755 866.00 | | 755 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 381.00 | | | 505 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 794.00 | | | 350 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 220 725.00 | 3 488 432.00 | 8 732 292.00 | 12 220 725.00 |
VW T.V.A. | 183 072.00 | 183 072.00 | | 183 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 197 923.00 | 27 830 716.00 | 10 051 069.00 | 38 197 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |