| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
AP Constructions | 462 555.00 | 114 229.00 | 348 326.00 | 462 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 10 922.00 | 13 578.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 704.00 | 125 151.00 | 434 553.00 | 559 704.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 350.00 | 125 151.00 | 527 199.00 | 652 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 167.00 | -54 140.00 | | -47 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | 6 973.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373.00 | 2 833.00 | | 7 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 717.00 | 250 717.00 | | 250 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 648.00 | 268 648.00 | | 254 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 1 560.00 | | 14 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 270.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 826.00 | 521 279.00 | | 519 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 199.00 | 524 112.00 | | 527 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 263.00 | 37 781.00 | | 38 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 723.00 | 30 807.00 | | 33 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | 6 973.00 | | 4 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 704.00 | | 14 000.00 | 545 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 204.00 | | 14 000.00 | 544 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 164.00 | 11 987.00 | | 113 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 164.00 | 11 987.00 | | 113 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 648.00 | 254 648.00 | | 254 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 826.00 | 519 826.00 | | 519 826.00 |