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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 692.00 | 956.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 37 313.00 | 7 441.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 834.00 | 38 005.00 | 686 829.00 | 724 834.00 |
BT Marchandises | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 570.00 | 38 005.00 | 806 565.00 | 844 570.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 277 722.00 | 229 468.00 | | 277 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | 48 253.00 | | 52 615.00 |
DL TOTAL (I) | 332 537.00 | 279 922.00 | | 332 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 121.00 | 314 391.00 | | 263 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 338.00 | 186 328.00 | | 183 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 22 736.00 | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 346.00 | 10 459.00 | | 8 346.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 028.00 | 533 997.00 | | 474 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 565.00 | 813 919.00 | | 806 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 230.00 | 271 243.00 | | 263 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 834.00 | | | 724 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 365.00 | 2 640.00 | | 35 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 365.00 | 2 640.00 | | 35 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 754.00 | 51 957.00 | 210 797.00 | 262 754.00 |
VI Groupe et associés | 183 338.00 | 183 338.00 | | 183 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 837.00 | 15 570.00 | 3 267.00 | 18 837.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 028.00 | 263 230.00 | 210 797.00 | 474 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 8 463.00 | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 504.00 | 10 942.00 | | 12 504.00 |
ST Autres comptes | 16 414.00 | 17 855.00 | | 16 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 260.00 | 39 981.00 | | 36 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | 650.00 | | 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163.00 | 51.00 | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 265.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | 9 728.00 | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 562.00 | 30 505.00 | | 33 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 902.00 | 26 492.00 | | 25 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 100.00 | 69 478.00 | | 66 100.00 |