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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402.00 | 3 202.00 | 200.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 583.00 | 6 483.00 | 36 100.00 | 42 583.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 234.00 | 6 483.00 | 57 751.00 | 64 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 636.00 | 9 685.00 | 57 951.00 | 67 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 464.00 | 32 096.00 | | -22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 23 491.00 | 78 051.00 | | 23 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 80.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 10 747.00 | | 16 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | 48 941.00 | | 17 258.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 460.00 | 60 308.00 | | 34 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 951.00 | 138 359.00 | | 57 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 460.00 | 60 308.00 | | 34 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 455.00 | | 365 455.00 | 365 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 455.00 | | 365 455.00 | 365 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | 1 400.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 4 210.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 2 307.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 2 307.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 1 903.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 219.00 | 384 760.00 | | 368 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 683.00 | 352 664.00 | | 390 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 464.00 | 32 096.00 | | -22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 3 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 6 483.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 6 483.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 6 483.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 483.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |