| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172.00 | 1 489.00 | 683.00 | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 1 275.00 | 2 909.00 | 4 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246.00 | 4 268.00 | 8 978.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 444.00 | 2 614.00 | 33 830.00 | 36 444.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 623.00 | 2 614.00 | 76 009.00 | 78 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 869.00 | 6 881.00 | 84 988.00 | 91 869.00 |
CU Autres participations | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 779.00 | 10 113.00 | | 24 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | 14 665.00 | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 49 338.00 | 28 779.00 | | 49 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 3 960.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 3 124.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 214.00 | 12 956.00 | | 20 214.00 |
EA Autres dettes | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 650.00 | 20 040.00 | | 35 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 988.00 | 48 819.00 | | 84 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 650.00 | 20 040.00 | | 35 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 415.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 1 540.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 1 540.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 598.00 | -1 540.00 | | 2 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 2 638.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 069.00 | 117 976.00 | | 150 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 510.00 | 103 311.00 | | 129 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 559.00 | 14 665.00 | | 20 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 796.00 | | 3 470.00 | 16 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 021.00 | 13 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | 6 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | | 3 470.00 | 9 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548.00 | 688.00 | 6 968.00 | 10 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | 114.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 688.00 | 6 854.00 | 8 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 591.00 | 2 614.00 | 9 591.00 | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | 2 614.00 | 9 591.00 | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | 2 614.00 | 9 591.00 | 9 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 614.00 | 9 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |