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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644.00 | 1 910.00 | 1 734.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 820.00 | 1 910.00 | 1 001 910.00 | 1 003 820.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 825.00 | | 511 825.00 | 511 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 645.00 | 1 910.00 | 1 513 735.00 | 1 515 645.00 |
CU Autres participations | 1 000 176.00 | | 1 000 176.00 | 1 000 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 70 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 200 906.00 | 942 592.00 | | 200 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 585.00 | 168 314.00 | | 187 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 491.00 | 1 187 906.00 | | 1 375 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 151 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 703.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 513.00 | 35 913.00 | | 38 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 244.00 | 188 616.00 | | 138 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 735.00 | 1 376 522.00 | | 1 513 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 244.00 | 188 616.00 | | 138 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 437.00 | | 2 583.00 | 1 001 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 003 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 3 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | 2 583.00 | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 176.00 | | | 1 000 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 849.00 | 200.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 849.00 | 200.00 | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 244.00 | 138 244.00 | | 138 244.00 |