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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 141.00 | 44 300.00 | 59 841.00 | 104 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 540.00 | 47 350.00 | 66 190.00 | 113 540.00 |
BT Marchandises | 211 170.00 | 21 170.00 | 190 000.00 | 211 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 005.00 | 4 660.00 | 260 345.00 | 265 005.00 |
BZ Autres créances | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
CF Disponibilités | 662 604.00 | | 662 604.00 | 662 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 464.00 | 25 830.00 | 1 181 634.00 | 1 207 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 004.00 | 73 181.00 | 1 247 823.00 | 1 321 004.00 |
CU Autres participations | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 454 961.00 | 356 731.00 | | 454 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 813.00 | 128 230.00 | | 147 813.00 |
DL TOTAL (I) | 685 274.00 | 567 461.00 | | 685 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 1 015.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 972.00 | 297 348.00 | | 206 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 447.00 | 374 684.00 | | 333 447.00 |
EA Autres dettes | 20 560.00 | 6 184.00 | | 20 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 549.00 | 679 230.00 | | 562 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 823.00 | 1 246 691.00 | | 1 247 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 549.00 | 679 230.00 | | 562 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 751.00 | | 2 337 751.00 | 2 337 751.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 826.00 | | 2 337 826.00 | 2 337 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 255.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 333.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 21 688.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 4 612.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | 1.00 | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 4 613.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | 17 075.00 | | -1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 584.00 | 51 422.00 | | 62 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 588.00 | 2 147 512.00 | | 2 385 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 775.00 | 2 019 282.00 | | 2 237 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 813.00 | 128 230.00 | | 147 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 154.00 | | 31 085.00 | 92 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 699.00 | 113 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | 104 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 755.00 | | 31 085.00 | 82 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 266.00 | 14 575.00 | 5 491.00 | 38 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 14 575.00 | 5 491.00 | 35 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 096.00 | 21 170.00 | 14 096.00 | 14 096.00 |
6T Sur comptes clients | 7 130.00 | | 2 470.00 | 7 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 226.00 | 21 170.00 | 16 566.00 | 21 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 226.00 | 21 170.00 | 16 566.00 | 21 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 170.00 | 16 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 972.00 | 206 972.00 | | 206 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 582.00 | 161 582.00 | | 161 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 265 005.00 | | | 265 005.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 569.00 | 333 689.00 | 2 880.00 | 336 569.00 |
VW T.V.A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 549.00 | 562 549.00 | | 562 549.00 |