| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 979 765.00 | 447 479.00 | 1 532 286.00 | 1 979 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 765.00 | 447 479.00 | 1 532 286.00 | 1 979 765.00 |
CF Disponibilités | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 616.00 | 447 479.00 | 1 549 137.00 | 1 996 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 320.00 | 186 320.00 | | 186 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 430.00 | 374 430.00 | | 374 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | | 24 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 440.00 | -31 383.00 | | -22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 550 163.00 | 572 603.00 | | 550 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 333.00 | 338 333.00 | | 198 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 501.00 | 720 291.00 | | 797 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 383.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 542.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 974.00 | 1 061 549.00 | | 998 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 137.00 | 1 634 152.00 | | 1 549 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 931.00 | 77 743.00 | | 70 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 370.00 | 109 126.00 | | 93 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 440.00 | -31 383.00 | | -22 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 766.00 | | | 1 979 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 766.00 | | | 1 979 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 063.00 | 63 416.00 | | 384 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 063.00 | 63 416.00 | | 384 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 333.00 | 140 000.00 | 58 333.00 | 198 333.00 |
VI Groupe et associés | 797 501.00 | 797 501.00 | | 797 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 974.00 | 940 640.00 | 58 333.00 | 998 974.00 |