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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 436.00 | 45 348.00 | 26 087.00 | 71 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 382.00 | 71 347.00 | 19 035.00 | 90 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 942.00 | 117 304.00 | 45 638.00 | 162 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 530.00 | 2 999.00 | 187 531.00 | 190 530.00 |
BZ Autres créances | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 334.00 | 2 999.00 | 258 335.00 | 261 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 276.00 | 120 303.00 | 303 973.00 | 424 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 143.00 | 64 475.00 | | 76 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | 19 668.00 | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 106 159.00 | 87 443.00 | | 106 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 393.00 | 62 101.00 | | 78 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 3 317.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 023.00 | 40 540.00 | | 54 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 371.00 | 65 178.00 | | 58 371.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 814.00 | 173 356.00 | | 197 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 973.00 | 260 799.00 | | 303 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 316.00 | 155 305.00 | | 186 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 340.00 | 25 401.00 | | 60 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 762.00 | | 1 005 762.00 | 1 005 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 762.00 | | 1 005 762.00 | 1 005 762.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 166.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 201.00 | 26 272.00 | | 28 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | -297.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 640.00 | 972 847.00 | | 1 022 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 924.00 | 953 179.00 | | 995 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | 19 668.00 | | 26 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 942.00 | | | 162 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 818.00 | | | 161 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 293.00 | 23 011.00 | | 94 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 685.00 | 23 011.00 | | 93 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 913.00 | | 3 914.00 | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | | 3 914.00 | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | | 3 914.00 | 6 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 340.00 | 48 842.00 | 11 498.00 | 60 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 526.00 | 219 526.00 | | 219 526.00 |
VW T.V.A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 814.00 | 186 316.00 | 11 498.00 | 197 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | 11 092.00 | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | 3 610.00 | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 110 805.00 | 107 995.00 | | 110 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 654.00 | 20 182.00 | | 22 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 145.00 | 17 366.00 | | 27 145.00 |
YT Sous‐traitance | | 265.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 764.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 671.00 | 11 856.00 | | 7 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 959.00 | 113 248.00 | | 126 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 291.00 | 86 056.00 | | 100 291.00 |
ZE Dividendes | | 8 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 979.00 | 132 051.00 | | 137 979.00 |