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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 523.00 | 11 008.00 | 61 515.00 | 72 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 057.00 | 30 111.00 | 12 946.00 | 43 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 701.00 | 47 003.00 | 60 697.00 | 107 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 281.00 | 88 122.00 | 135 159.00 | 223 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 128.00 | 5 544.00 | 9 583.00 | 15 128.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 067.00 | 5 544.00 | 110 522.00 | 116 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 348.00 | 93 667.00 | 245 681.00 | 339 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 001.00 | 900.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 59 629.00 | 41 462.00 | | 59 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | 19 268.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 85 178.00 | 70 430.00 | | 85 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 534.00 | 12 635.00 | | 7 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 703.00 | 61 592.00 | | 95 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 291.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 33 302.00 | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 924.00 | 34 952.00 | | 40 924.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 703.00 | 144 778.00 | | 156 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 681.00 | 219 009.00 | | 245 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 451.00 | 132 669.00 | | 148 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 440.00 | | 194 440.00 | 194 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 2 130.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 2 130.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 257.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 1 655.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 478.00 | 222 343.00 | | 196 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 731.00 | 203 074.00 | | 181 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 747.00 | 19 269.00 | | 14 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 524.00 | | 54 758.00 | 168 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 524.00 | | 54 758.00 | 168 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 363.00 | 18 760.00 | | 69 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 363.00 | 18 760.00 | | 69 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534.00 | 5 282.00 | 2 252.00 | 7 534.00 |
VI Groupe et associés | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 703.00 | 151 451.00 | 2 252.00 | 153 703.00 |