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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 800.00 | 67 315.00 | 31 484.00 | 98 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 800.00 | 67 315.00 | 31 484.00 | 98 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 703.00 | 214.00 | 96 489.00 | 96 703.00 |
072 Créances – Autres | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
084 Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 776.00 | 214.00 | 135 562.00 | 135 776.00 |
110 Total général Actif | 234 576.00 | 67 529.00 | 167 046.00 | 234 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
230 Autres produits | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 589.00 | | | 145 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
252 Charges sociales | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 801.00 | | | 166 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 211.00 | | | -21 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
294 Charges financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 768.00 | | | -5 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 922.00 | | | 1 922.00 |