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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 559.00 | 2 678.00 | 3 881.00 | 6 559.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 673.00 | 26 118.00 | 52 555.00 | 78 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 675.00 | 24 749.00 | 46 926.00 | 71 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 308.00 | 53 546.00 | 118 762.00 | 172 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BT Marchandises | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 916.00 | | 188 916.00 | 188 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 225.00 | 53 546.00 | 307 678.00 | 361 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 678.00 | | | 307 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
FD Production vendue biens | 350 606.00 | 42 773.00 | 393 380.00 | 350 606.00 |
FG Production vendue services | 1 189.00 | 1 471.00 | 2 661.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 200.00 | 44 245.00 | 613 446.00 | 569 200.00 |
FM Production stockée | | | -1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 140.00 | | | 613 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 325.00 | | | 577 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 287.00 | | 48 045.00 | 124 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 172 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 150 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 865.00 | | 3 939.00 | 17 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 269.00 | | 44 104.00 | 106 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 246.00 | 14 325.00 | 25.00 | 39 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 58.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 626.00 | 14 266.00 | 25.00 | 36 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 501.00 | 8 790.00 | 18 710.00 | 27 501.00 |
VI Groupe et associés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VP Divers | 126.00 | | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 789.00 | 95 079.00 | 18 710.00 | 113 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
YT Sous‐traitance | 609.00 | | | 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 480.00 | | | 296 480.00 |