| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 369.00 | 11 671.00 | 697.00 | 12 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 666.00 | 12 220.00 | 5 445.00 | 17 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 185.00 | 23 892.00 | 16 293.00 | 40 185.00 |
BT Marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 688.00 | 23 892.00 | 23 796.00 | 47 688.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 603.00 | -38 186.00 | | -35 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 707.00 | 2 582.00 | | -4 707.00 |
DL TOTAL (I) | -36 310.00 | -31 603.00 | | -36 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 235.00 | 8 921.00 | | 10 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 31.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 37 435.00 | | 40 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | 6 212.00 | | 4 579.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 5 001.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 106.00 | 57 601.00 | | 60 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 796.00 | 25 998.00 | | 23 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 709.00 | 53 576.00 | | 57 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 343.00 | 59 440.00 | 187 784.00 | 128 343.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 511.00 | 59 440.00 | 187 951.00 | 128 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 110.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 208.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 1 116.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 956.00 | 186 701.00 | | 187 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 663.00 | 184 118.00 | | 192 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 707.00 | 2 582.00 | | -4 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 025.00 | 1 867.00 | | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 025.00 | 1 867.00 | | 22 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025.00 | 1 628.00 | 2 397.00 | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 107.00 | 57 710.00 | 2 397.00 | 60 107.00 |