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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 142.00 | 910.00 | 232.00 | 1 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 31 265.00 | 8 490.00 | 39 755.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 812.00 | 32 176.00 | 9 636.00 | 41 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
072 Créances – Autres | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
084 Disponibilités | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
110 Total général Actif | 106 358.00 | 32 176.00 | 74 182.00 | 106 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 198.00 | | | 222 198.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 197.00 | | | 224 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
242 Autres charges externes. | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
252 Charges sociales | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 109.00 | | | 220 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |