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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 342 489.00 | | 342 489.00 | 342 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 489.00 | | 342 489.00 | 342 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 489.00 | | 342 489.00 | 342 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 598.00 | 48 258.00 | | -94 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 152.00 | -142 856.00 | | -4 152.00 |
DL TOTAL (I) | -97 750.00 | -93 598.00 | | -97 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 957.00 | 30 235.00 | | 5 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 581.00 | 614 581.00 | | 414 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 19 324.00 | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | 5 505.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 239.00 | 669 644.00 | | 440 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 489.00 | 576 045.00 | | 342 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 308.00 | 241.00 | | 6 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | 1 500 241.00 | | 6 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 86 460.00 | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 494 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 1 580 830.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | -80 588.00 | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308.00 | 2 286 686.00 | | 6 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 460.00 | 2 429 542.00 | | 10 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151.00 | -142 856.00 | | -4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 529.00 | | | 1 625 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625 529.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 631.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 631.00 | | | 223 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 267.00 | 19 382.00 | 129 648.00 | 110 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 267.00 | 19 382.00 | 129 648.00 | 110 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VI Groupe et associés | 414 581.00 | 414 581.00 | | 414 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 417.00 | | | 560 417.00 |
VP Divers | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 300.00 | | | 310 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 489.00 | 342 489.00 | | 342 489.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 239.00 | 440 239.00 | | 440 239.00 |