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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 050.00 | 349 050.00 | | 349 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 038.00 | 349 050.00 | 2 988.00 | 352 038.00 |
CU Autres participations | 299 050.00 | 299 050.00 | | 299 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 145.00 | 278 145.00 | | 278 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
DH Report à nouveau | 7 287.00 | 4 892.00 | | 7 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 920.00 | 2 395.00 | | -300 920.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089.00 | 299 831.00 | | -1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 5 878.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143.00 | 23 622.00 | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | | 2 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 078.00 | 31 569.00 | | 4 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988.00 | 331 400.00 | | 2 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 16 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 809.00 | 117 040.00 | | 107 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 729.00 | 114 645.00 | | 408 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 920.00 | 2 395.00 | | -300 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 050.00 | | 50 000.00 | 299 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 050.00 | | 50 000.00 | 299 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349 050.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 349 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 257.00 | 2 257.00 | 50 000.00 | 52 257.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |