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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 224.00 | | 154 224.00 | 154 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 067.00 | 21 417.00 | 47 650.00 | 69 067.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 806.00 | 21 417.00 | 202 389.00 | 223 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 234.00 | | 74 234.00 | 74 234.00 |
072 Créances – Autres | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
084 Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
110 Total général Actif | 314 710.00 | 21 417.00 | 293 293.00 | 314 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 171.00 | 391 584.00 | | 408 171.00 |
230 Autres produits | 4 026.00 | 4 421.00 | | 4 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 198.00 | 396 004.00 | | 412 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 080.00 | 184 691.00 | | 167 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 151.00 | -27 611.00 | | -5 151.00 |
242 Autres charges externes. | 79 723.00 | 85 745.00 | | 79 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 4 470.00 | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 163.00 | 65 834.00 | | 98 163.00 |
252 Charges sociales | 26 271.00 | 18 403.00 | | 26 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 338.00 | 7 451.00 | | 18 338.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 39.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 273.00 | 339 024.00 | | 390 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 925.00 | 56 981.00 | | 21 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 2 701.00 | 300.00 | | 2 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 517.00 | 776.00 | | 3 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 10 338.00 | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 146.00 | 45 566.00 | | 14 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 765.00 | | | 68 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 721.00 | | | 184 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |