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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BN En cours de production de biens | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 279.00 | 11 433.00 | 2 845.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 1 021 743.00 | | 1 021 743.00 | 1 021 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 536.00 | 11 433.00 | 1 159 102.00 | 1 170 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 536.00 | 11 433.00 | 1 159 102.00 | 1 170 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 903.00 | 25 344.00 | | 757 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 020.00 | 204 218.00 | | 202 020.00 |
DG Autres réserves | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DH Report à nouveau | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 887.00 | -2 197.00 | | -85 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 906 170.00 | 259 498.00 | | 906 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
EA Autres dettes | 199 143.00 | 16 058.00 | | 199 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 932.00 | 55 515.00 | | 252 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 102.00 | 315 013.00 | | 1 159 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
FM Production stockée | | | 93 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 176.00 | 10 668.00 | | 116 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 063.00 | 12 865.00 | | 202 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 887.00 | -2 197.00 | | -85 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 150.00 | | 5 716.00 | 17 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 150.00 | | 5 716.00 | 17 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 150.00 | | 5 716.00 | 17 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 143.00 | 199 143.00 | | 199 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 932.00 | 213 475.00 | | 252 932.00 |