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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 416.00 | 64.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 25 063.00 | 5 953.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 005.00 | 25 903.00 | 32 101.00 | 58 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 961.00 | 51 383.00 | 125 578.00 | 176 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 023.00 | 51 383.00 | 177 641.00 | 229 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 309.00 | 52 118.00 | | 73 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | 21 191.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 85 304.00 | 84 309.00 | | 85 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 358.00 | 67 196.00 | | 49 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 47.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 9 210.00 | | 20 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 566.00 | 30 030.00 | | 20 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 336.00 | 106 483.00 | | 92 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 641.00 | 190 791.00 | | 177 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 630.00 | 57 299.00 | | 61 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 681.00 | | 217 681.00 | 217 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 681.00 | | 217 681.00 | 217 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 20.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 78.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 725.00 | -3 323.00 | | -4 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 059.00 | 290 357.00 | | 224 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 063.00 | 269 166.00 | | 223 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | 21 191.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 862.00 | | | 173 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 962.00 | 10 420.00 | | 40 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | 10 324.00 | | 40 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 358.00 | 18 651.00 | 30 707.00 | 49 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 918.00 | 14 458.00 | 2 460.00 | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 336.00 | 61 630.00 | 30 707.00 | 92 336.00 |