| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 900.00 | 4 766.00 | 31 134.00 | 35 900.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 041.00 | 13 414.00 | 91 627.00 | 105 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 216.00 | 18 180.00 | 632 036.00 | 650 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BT Marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 115.00 | 18 180.00 | 683 935.00 | 702 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 555.00 | 7 768.00 | | 79 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 100.00 | 72 787.00 | | -11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 79 455.00 | 90 555.00 | | 79 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 941.00 | | | 464 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 883.00 | 104 330.00 | | 57 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 558.00 | 25 948.00 | | 48 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 480.00 | 130 278.00 | | 604 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 935.00 | 220 833.00 | | 683 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
FD Production vendue biens | 235 439.00 | | 235 439.00 | 235 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 088.00 | | 242 088.00 | 242 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 305.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 106 141.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 83 859.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 508.00 | 420 949.00 | | 251 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 608.00 | 348 163.00 | | 262 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 100.00 | 72 787.00 | | -11 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 328.00 | | |