| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 884.00 | 48 403.00 | 29 481.00 | 77 884.00 |
AN Terrains | 7 368 977.00 | | 7 368 977.00 | 7 368 977.00 |
AP Constructions | 85 736 347.00 | 27 797 406.00 | 57 938 961.00 | 85 736 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 440.00 | 77 078.00 | 41 362.00 | 118 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
AX Avances et acomptes | 439 229.00 | | 439 229.00 | 439 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 242 236.00 | 28 223 193.00 | 69 019 042.00 | 97 242 236.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 884 016.00 | 328 449.00 | 19 555 567.00 | 19 884 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 126 252.00 | 28 551 643.00 | 88 574 609.00 | 117 126 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 636.00 | 135 632.00 | 54 004.00 | 189 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 148 177.00 | 17 529 189.00 | | 18 148 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 666.00 | 466 666.00 | | 466 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 519 725.00 | 4 098 786.00 | | 4 519 725.00 |
DG Autres réserves | 9 495 119.00 | 9 297 070.00 | | 9 495 119.00 |
DH Report à nouveau | 4 230 639.00 | 4 515 033.00 | | 4 230 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 510.00 | 618 987.00 | | 1 080 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 506 275.00 | 16 859 075.00 | | 17 506 275.00 |
DL TOTAL (I) | 40 965 002.00 | 30 522 287.00 | | 40 965 002.00 |
DP Provisions pour risques | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 100.00 | 106 639.00 | | 76 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 420.00 | 707 259.00 | | 877 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 985 732.00 | | | 30 985 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230 939.00 | | | 4 230 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 880.00 | 557 117.00 | | 635 880.00 |
EA Autres dettes | 131 734.00 | 308 098.00 | | 131 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 931.00 | 88 541.00 | | 121 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 731 585.00 | 48 731 586.00 | | 46 731 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 574 809.00 | 88 574 809.00 | | 88 574 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 146 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 043.00 | 60 795.00 | | 80 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 587.00 | 189 676.00 | | 227 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 825.00 | 366 644.00 | | 459 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 455 103.00 | 8 390 156.00 | | 9 455 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 374 593.00 | 7 771 168.00 | | 8 374 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 510.00 | 618 987.00 | | 1 080 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 750 376.00 | 3 321 820.00 | 2 452 692.00 | 94 750 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | 829 959.00 | 97 213 903.00 | 2 147 483 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 693.00 | 829 959.00 | 85 515 435.00 | 2 452 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 884.00 | 28 333.00 | | 77 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 051 909.00 | 3 293 487.00 | 2 452 692.00 | 93 051 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 207.00 | 477 165.00 | | 125 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 431.00 | 11 972.00 | | 36 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 358 320.00 | | | 1 358 320.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 994.00 | 363 050.00 | 72 624.00 | 586 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 394.00 | 68 337.00 | 154 450.00 | 550 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 388.00 | 431 387.00 | 227 074.00 | 1 137 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 387.00 | 227 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 897.00 | | | 1 327 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939 582.00 | | | 939 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 721.00 | | | 2 611 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390 930.00 | 2 472 478.00 | 3 918 452.00 | 6 390 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 7 037 848.00 | |