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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 280.00 | 260 989.00 | 587 290.00 | 848 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421 138.00 | | 1 421 138.00 | 1 421 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 673.00 | 5 902.00 | 8 770.00 | 14 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 449.00 | 32 450.00 | 26 999.00 | 59 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 710.00 | 299 341.00 | 2 057 369.00 | 2 356 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 245.00 | 6 604.00 | 25 641.00 | 32 245.00 |
BZ Autres créances | 1 596 073.00 | | 1 596 073.00 | 1 596 073.00 |
CF Disponibilités | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 566.00 | 6 604.00 | 1 848 962.00 | 1 855 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 277.00 | 305 945.00 | 3 906 332.00 | 4 212 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 623.00 | 368 623.00 | | 368 623.00 |
DH Report à nouveau | -158 899.00 | -67 258.00 | | -158 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 013.00 | -91 641.00 | | 355 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750 880.00 | 433 109.00 | | 1 750 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 003.00 | 694 218.00 | | 2 367 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 783.00 | 178 621.00 | | 97 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 329.00 | 292 829.00 | | 682 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 819.00 | 226 336.00 | | 427 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 967.00 | 118 650.00 | | 152 967.00 |
EA Autres dettes | 156 055.00 | 1 348 448.00 | | 156 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 376.00 | 35 750.00 | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 328.00 | 2 200 635.00 | | 1 539 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 332.00 | 2 897 907.00 | | 3 906 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 019.00 | 74 298.00 | 82 317.00 | 8 019.00 |
FG Production vendue services | 9 505.00 | 31 472.00 | 40 977.00 | 9 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 524.00 | 105 770.00 | 123 294.00 | 17 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 332 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 015.00 | | | 205 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 016.00 | | | 205 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 082.00 | 32 328.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 083.00 | 32 328.00 | | 14 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 933.00 | -32 328.00 | | 190 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -447 114.00 | -311 289.00 | | -447 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 810.00 | 1 123 431.00 | | 2 229 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 796.00 | 1 215 072.00 | | 1 874 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 013.00 | -91 641.00 | | 355 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 329.00 | 352 329.00 | 330 000.00 | 682 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 819.00 | 427 819.00 | | 427 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 841.00 | 1 694 085.00 | 3 756.00 | 1 697 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 328.00 | 1 195 125.00 | 344 203.00 | 1 539 328.00 |