| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 415.00 | 10 165.00 | 476 250.00 | 486 415.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 204.00 | 10 165.00 | 495 039.00 | 505 204.00 |
CU Autres participations | 475 050.00 | | 475 050.00 | 475 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 473.00 | | | -24 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 170.00 | | | -25 170.00 |
DL TOTAL (I) | -48 643.00 | | | -48 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 675.00 | | | 336 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 161.00 | | | 205 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 682.00 | | | 543 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 039.00 | | | 495 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 092.00 | | | 278 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 924.00 | | | -10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 170.00 | | | -25 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 719.00 | | 324 696.00 | 161 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 554.00 | | 324 696.00 | 151 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 675.00 | 71 085.00 | 209 267.00 | 336 675.00 |
VI Groupe et associés | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 596.00 | 18 396.00 | 1 200.00 | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 682.00 | 278 092.00 | 209 267.00 | 543 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
ST Autres comptes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |