| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 280.00 | 1 003.00 | 277.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 541.00 | 3 484.00 | 36 057.00 | 39 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 821.00 | 4 487.00 | 38 334.00 | 42 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BZ Autres créances | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CF Disponibilités | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 386.00 | 4 487.00 | 181 899.00 | 186 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | | | 161.00 |
DH Report à nouveau | | -30 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 325.00 | 30 809.00 | | 64 325.00 |
DL TOTAL (I) | 66 686.00 | 2 361.00 | | 66 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 54.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 773.00 | 30 547.00 | | 60 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 960.00 | 6 419.00 | | 38 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 718.00 | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 213.00 | 37 738.00 | | 115 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 899.00 | 40 099.00 | | 181 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 440.00 | 7 191.00 | | 54 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 25 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 723.00 | 18 000.00 | | -20 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 508.00 | 86 700.00 | | 264 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 183.00 | 55 891.00 | | 200 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 325.00 | 30 809.00 | | 64 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 634.00 | | 24 188.00 | 18 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 354.00 | | 22 188.00 | 17 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 3 045.00 | | 1 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | 256.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 2 789.00 | | 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 159.00 | 30 159.00 | 36 000.00 | 66 159.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 213.00 | 54 440.00 | 59 773.00 | 115 213.00 |