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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AH Fonds commercial | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 3 378.00 | 506.00 | 3 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 552.00 | 3 378.00 | 108 174.00 | 111 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 445.00 | 3 378.00 | 124 067.00 | 127 445.00 |
CU Autres participations | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 017.00 | -25 115.00 | | -31 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | -5 902.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 22 476.00 | 8 983.00 | | 22 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 065.00 | 27 647.00 | | 22 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 332.00 | 66 938.00 | | 54 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 019.00 | 13 890.00 | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 871.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 3 869.00 | | 3 945.00 |
EA Autres dettes | 13 631.00 | 14 415.00 | | 13 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 591.00 | 127 687.00 | | 101 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 067.00 | 136 670.00 | | 124 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 529.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 221.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 339.00 | 48 816.00 | | 41 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 847.00 | 54 718.00 | | 37 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492.00 | -5 902.00 | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 717.00 | 111 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326.00 | 102 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 3 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
VI Groupe et associés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906.00 | 5 765.00 | 141.00 | 5 906.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 572.00 | 72 462.00 | 22 110.00 | 94 572.00 |