| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | 12 314.00 | 1 616.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 372.00 | 7 494.00 | 5 878.00 | 13 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 502.00 | 22 757.00 | 8 745.00 | 31 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 199.00 | 10 195.00 | 122 004.00 | 132 199.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 931.00 | 10 195.00 | 241 736.00 | 251 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 433.00 | 32 952.00 | 250 481.00 | 283 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DL TOTAL (I) | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 012.00 | | | 176 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 756.00 | | | 153 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 256.00 | | 430 256.00 | 430 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 256.00 | | 430 256.00 | 430 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 434.00 | | | -25 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 080.00 | | | 436 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 228.00 | | | 391 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | 9 700.00 | 5 421.00 | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | 9 700.00 | 5 421.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | 9 700.00 | 5 421.00 | 5 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 322.00 | 145 072.00 | 1 250.00 | 146 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 012.00 | 153 756.00 | 22 256.00 | 176 012.00 |