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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 918.00 | 2 327.00 | 1 591.00 | 3 918.00 |
AH Fonds commercial | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 116.00 | 7 798.00 | 4 318.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 679.00 | 10 125.00 | 9 554.00 | 19 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 932.00 | | 89 932.00 | 89 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 610.00 | 10 125.00 | 99 485.00 | 109 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 073.00 | 6 355.00 | | -1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 872.00 | -7 428.00 | | 7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 8 449.00 | 577.00 | | 8 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 563.00 | 33 762.00 | | 19 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 6 136.00 | | 2 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 30 141.00 | | 32 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 493.00 | 15 747.00 | | 26 493.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 3 446.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 036.00 | 89 232.00 | | 91 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 485.00 | 89 809.00 | | 99 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 299 403.00 | | 299 403.00 | 299 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 003.00 | | 305 003.00 | 305 003.00 |
FM Production stockée | | | -17 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 2 133.00 | | 1 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 16.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 849.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 9.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 3 081.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -2 232.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 280.00 | -1 067.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 434.00 | 220 815.00 | | 298 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 561.00 | 228 242.00 | | 290 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 872.00 | -7 428.00 | | 7 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 949.00 | 2 343.00 | | 3 949.00 |