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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 130.00 | 468.00 | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 324.00 | 12 782.00 | 12 541.00 | 25 324.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 135.00 | 12 913.00 | 13 222.00 | 26 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | 600.00 | 4 559.00 | 5 159.00 |
072 Créances – Autres | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
084 Disponibilités | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 229.00 | 600.00 | 108 629.00 | 109 229.00 |
110 Total général Actif | 135 364.00 | 13 513.00 | 121 851.00 | 135 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 058.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 557.00 | | | -13 557.00 |
242 Autres charges externes. | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
252 Charges sociales | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |