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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 801.00 | 478.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 709.00 | 2 977.00 | 12 731.00 | 15 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 1 510.00 | 1 049.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 143.00 | 5 289.00 | 65 854.00 | 71 143.00 |
BT Marchandises | 91 341.00 | | 91 341.00 | 91 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 082.00 | 5 289.00 | 186 792.00 | 192 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | 6 113.00 | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 25 699.00 | 16 113.00 | | 25 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 746.00 | 20 000.00 | | 28 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 105.00 | 51 910.00 | | 109 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 14 380.00 | | 7 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | 27 203.00 | | 15 883.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 80.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 093.00 | 168 752.00 | | 161 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 792.00 | 184 865.00 | | 186 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 435.00 | 19 486.00 | | 93 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 746.00 | 20 000.00 | | 28 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 106.00 | | 1 800 106.00 | 1 800 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 677.00 | | 1 873 677.00 | 1 873 677.00 |
FM Production stockée | | | -7 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 70.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 270.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -270.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | -149.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 615.00 | 1 078 243.00 | | 1 873 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 029.00 | 1 072 129.00 | | 1 864 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586.00 | 6 113.00 | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 71 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 18 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 3 139.00 | 251.00 | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 640.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 2 499.00 | 251.00 | 2 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
VI Groupe et associés | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 093.00 | 93 435.00 | 67 658.00 | 161 093.00 |