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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 949.00 | 3 766.00 | 39 183.00 | 42 949.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 280.00 | 3 766.00 | 39 513.00 | 43 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
084 Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
110 Total général Actif | 68 188.00 | 3 766.00 | 64 422.00 | 68 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 978.00 | 55 835.00 | | 57 978.00 |
222 Production stockée | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 303.00 | 55 835.00 | | 67 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | 205.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 21 528.00 | 21 547.00 | | 21 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 439.00 | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 426.00 | 3 900.00 | | 19 426.00 |
252 Charges sociales | 10 363.00 | 2 202.00 | | 10 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | 2 639.00 | | 5 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 182.00 | 30 933.00 | | 60 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 121.00 | 24 902.00 | | 7 121.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 135.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 3 715.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 073.00 | 21 052.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 774.00 | | | 2 774.00 |